时间：2025-03-13 16:54:38 来源：富拓

核心提示：华夏大悦城商业REIT更新基金产品数据总结，封闭式基金类型为其他类型，华夏封闭期为24年，大悦运营模式由以往的城商“合同封闭”更新为“封闭”。9月5日，新基新华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华夏大悦城商业REIT”)宣布更新基金产品信息总结。金产据操

根据公告，品数基金管理人为华夏基金管理有限公司，作模基金托管人为中国农业银行有限公司，式更基金合同生效日期为2024年9年3日，封闭式上市交易所为深圳证券交易所；基金类型为其他类型，华夏封闭期为24年，大悦经营模式由之前的城商“合同封闭”更新为“封闭”。

该基金的新基新基础设施项目为成都大悦城项目，于2015年12月开始运营。金产据操2024年3月31日，成都大悦城项目的市场价值为32.43亿元，根据戴德梁行出具的评估报告。2021-2023年及2024年1-3月，项目收入分别约为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元、8307.26万元，净利润分别约为1.02亿元、6.325.39万元、1.09亿元、3.15.83万元。

基金实际募集规模约为33.23亿元，预计2024年7月1日至12月31日及2025年可供分配金额约为8720.77万元、1.77亿元，分配率分别为5.22%(年化)、5.33%。

同日，华夏大悦城商业REIT还发布了基金份额限售公告，其战略配售投资者持有的战略配售份额已按照《基础设施证券投资基金公开募集指引(试行)》的要求完成。

在场内份额方面，卓远地产（成都）分别限售2亿、2亿，相应的限售期为60、30个月；其他战略投资者的限售期为12个月。在场外份额方面，中国邮政人寿保险有限公司传统保险委托人寿保险组合四交通银行托管专户锁定的份额为8990万份，锁定期为12个月。

上一篇：一年后，美容巨头们找到了新的稻草
下一篇：泉州冷暖空气频繁拉锯 注意及时加衣保暖

• ·中信银行滁州分行开展开展“书春联，宣征信”活动
• ·【网络中国节·元宵节】摸米龟赏民俗 泉州霞洲妈祖宫举办“乞龟”活动
• ·开新到罍街——南街区，开业！ 2025年新年规划暨南区开幕庆典正式开幕
• ·泉州气温“大跳水” 冷天行车安全不容忘记
• ·霸王茶姬遇见黄山文化旅游 共同开启茶韵文化的美丽之旅
• ·比亚迪在2024年全球十大汽车公司销量排名中排名第五
• ·VR沉浸探索展《我和蜡笔小新》在包河万象汇亮
• ·工行巢湖支行青年志愿者参加“爱目行动”西藏拉萨站公益服务活动
• ·6月份，金额环比增长132% ，3亿项目均为餐饮轨道
• ·中信银行合肥分行与科大硅谷平台公司联合举办“皖美科技创新，信聚未来—金秋园区行”主题沙龙活动
• ·银政同行 服务有情 中信银行合肥分行与国家外汇管理局安徽省分行成功举办“坚持中性风险，不怕汇率波动”客户宣讲会
• ·福建省数字经济重点项目年度申报工作启动
• ·砂船集团采用韧性和审慎策略 探索长期增长之路
• ·近年来最好！工业银行多个项目获奖！“2023年金融科技发展奖”
• ·泉州交警发布春节出行提醒 5条免费接驳专线帮助您出行
• ·工行合肥黄山路支行为老年人提供特殊服务